資金繰予定表
「資金繰予定表」は、企業の生命線である「資金」の流れを表とグラフでわかりやすく表示したものです。折れ線グラフは「資金の増減」を示し、表はその「増減の原因」を項目ごとに表したものです。
今後の資金繰りが一目で分かりますので、設備投資・新規拡大など今後の経営判断を行うための材料となります。また、資金不足となるタイミングを予測し借入れ準備や支払条件の見直しを行う際にも役立ちます。